历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-11 |
0.8971 |
1.0794 |
2024-07-10 |
0.8748 |
1.0571 |
2024-07-09 |
0.8790 |
1.0613 |
2024-07-08 |
0.8651 |
1.0474 |
2024-07-05 |
0.8825 |
1.0648 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.4584 |
4.49% |
|
0.4631 |
4.49% |
|
1.1133 |
2.81% |
|
1.1351 |
2.80% |
|
1.7215 |
2.74% |
|
1.6898 |
2.74% |
|
0.8499 |
2.57% |
|
0.8568 |
2.56% |
|
0.8971 |
2.55% |
|
0.8682 |
2.54% |
截止: 2024-07-11 查看旗下全部基金
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