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安信恒利增强债券C吧005272.otcfund| 债券型-混合二级 加关注购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-31
1.0585
1.0585
2024-07-30
1.0556
1.0556
2024-07-29
1.0538
1.0538
2024-07-26
1.0543
1.0543
2024-07-25
1.0530
1.0530
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
1.31%
-2.46%
2
0.66%
0.02%
3
0.64%
0.34%
4
0.49%
0.00%
5
0.48%
-3.17%
6
0.37%
-1.99%
7
0.34%
0.06%
8
0.31%
-0.12%
9
0.27%
-1.24%
10
0.26%
-0.93%
持仓截止日期:2024-06-30

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1.4460%
0.3084
1.1260%
0.2422
0.8830%
截止: 2024-07-31    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级(三年)
2023-06-30
暂无评级
★★
2023-06-30
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5970净值恢复正常了salm09-25 20:23
4440没人夏日阳光哥09-18 13:12
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