历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-21 |
1.0672 |
1.2141 |
2024-06-20 |
1.0678 |
1.2147 |
2024-06-19 |
1.0676 |
1.2145 |
2024-06-18 |
1.0666 |
1.2135 |
2024-06-17 |
1.0661 |
1.2130 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
2.3810 |
0.85% |
|
2.4300 |
0.83% |
|
1.5530 |
0.52% |
|
1.5210 |
0.46% |
|
1.1835 |
0.41% |
|
1.2032 |
0.40% |
|
0.9603 |
0.39% |
|
0.9734 |
0.39% |
|
1.4690 |
0.34% |
|
0.8813 |
0.33% |
截止: 2024-06-21 查看旗下全部基金
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