历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-26 |
1.3015 |
1.6365 |
2024-06-25 |
1.3013 |
1.6363 |
2024-06-24 |
1.3011 |
1.6361 |
2024-06-21 |
1.3010 |
1.6360 |
2024-06-20 |
1.3011 |
1.6361 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.9905 |
4.87% |
|
2.0176 |
4.86% |
|
0.8240 |
4.48% |
|
0.8344 |
4.47% |
|
1.6111 |
2.04% |
|
1.5879 |
2.04% |
|
0.3313 |
1.97% |
|
0.3322 |
1.93% |
|
1.1231 |
1.63% |
|
1.1055 |
1.63% |
截止: 2024-06-26 查看旗下全部基金
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