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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-10 |
0.8093 |
0.8093 |
2024-07-09 |
0.8137 |
0.8137 |
2024-07-08 |
0.8168 |
0.8168 |
2024-07-05 |
0.8482 |
0.8482 |
2024-07-04 |
0.8231 |
0.8231 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.1665 |
0.53% |
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1.1472 |
0.53% |
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1.1265 |
0.14% |
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1.1095 |
0.14% |
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1.1340 |
0.09% |
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1.1030 |
0.09% |
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1.0903 |
0.02% |
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1.0667 |
0.02% |
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截止： 2024-07-10 查看旗下全部基金
