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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-29 |
0.7230 |
0.7230 |
2024-07-26 |
0.7278 |
0.7278 |
2024-07-25 |
0.7265 |
0.7265 |
2024-07-24 |
0.7273 |
0.7273 |
2024-07-23 |
0.7368 |
0.7368 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.5535 |
2.54% |
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0.5470 |
2.53% |
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1.2670 |
1.44% |
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0.4758 |
1.39% |
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0.4668 |
1.37% |
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1.1220 |
1.08% |
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0.9587 |
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