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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-31 |
1.6064 |
1.6614 |
2024-07-30 |
1.5926 |
1.6476 |
2024-07-29 |
1.5967 |
1.6517 |
2024-07-26 |
1.5983 |
1.6533 |
2024-07-25 |
1.5885 |
1.6435 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8685 |
5.44% |
|
0.8836 |
5.43% |
|
0.9912 |
4.23% |
|
0.8437 |
3.73% |
|
0.8536 |
3.72% |
|
2.1779 |
3.49% |
|
2.2119 |
3.49% |
|
0.6420 |
3.25% |
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0.5123 |
3.24% |
|
0.6483 |
3.23% |
截止： 2024-07-31 查看旗下全部基金
