公告日期：2024-01-17
恒泰现金添利货币型集合资产管理计划2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人：恒泰证券股份有限公司
基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司
报告送出日期：2024年01月17日
目录
51重要提示
52基金产品概况
53主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
3.2基金净值表现
54管理人报告.
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
4.2报告期内本基金运作进规守信情况说明
4.3公平交易专项说明
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
4.5报告期内基金的业绩表现
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
55投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
5.2报告期债券回购融资情况
5.3基金投资组合平均剩会期限
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏高10
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细8
5.9投资组合报告附注10
56开放式基金份额交动
57基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
s8影响投资者决策的其他重要信息
8.1影响投资者决策的其他重要信息
59备查文件目录
9.1各查文件目录
9.2存放地点
9.3查阅方式
目录
51重要提示
52基金产品概况
53主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
3.2基金净值表现
54管理人报告.
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
4.2报告期内本基金运作进规守信情况说明
4.3公平交易专项说明
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
4.5报告期内基金的业绩表现
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
55投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
5.2报告期债券回购融资情况
5.3基金投资组合平均剩会期限
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏高10
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细8
5.9投资组合报告附注10
56开放式基金份额交动
57基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
s8影响投资者决策的其他重要信息
8.1影响投资者决策的其他重要信息
59备查文件目录
9.1各查文件目录
9.2存放地点
9.3查阅方式
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