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方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%50%

截止日期:2024-03-31

方正富邦基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
41.02
226.03
51/126
基金数量(只)
13
32.13
56/126
基金经理数量
4
6.67
51/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-09
1.0250
1.1820
0.04%
2.95%
5.55%
10.22
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0208
1.1738
0.04%
2.86%
5.37%
0.06
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0731
1.1001
-
2.24%
4.68%
26.64
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0946
1.2046
0.02%
2.25%
4.52%
13.15
限大额
债券型-长债
07-09
1.0752
1.1252
0.07%
2.47%
4.47%
10.01
限大额
债券型-长债
07-09
1.0596
1.1166
0.04%
3.17%
4.45%
10.19
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0552
1.1102
0.04%
3.01%
4.41%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.1882
1.3152
0.06%
2.71%
4.26%
4.73
限大额
债券型-长债
07-09
1.0705
1.1165
0.08%
2.39%
4.25%
0.00
限大额
债券型-长债
07-09
1.0865
1.1865
0.03%
2.11%
4.21%
0.53
限大额
债券型-混合二级
07-09
1.0438
1.1488
0.15%
2.71%
4.19%
2.28
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0177
1.0897
0.06%
2.96%
4.18%
7.09
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.1741
1.3021
0.07%
2.61%
4.05%
0.03
限大额
债券型-长债
07-09
1.0110
1.0470
0.08%
2.61%
4.03%
15.27
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0310
1.0650
0.11%
2.66%
3.94%
13.24
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0231
1.0411
0.09%
2.49%
3.84%
20.02
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0129
1.2609
0.08%
2.48%
3.77%
57.62
限大额
债券型-混合二级
07-09
1.0877
1.1247
0.16%
2.52%
3.69%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0491
1.0491
0.18%
3.30%
3.68%
0.31
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0216
1.4826
0.08%
2.38%
3.57%
0.10
限大额
债券型-长债
07-05
1.0647
1.1247
-
1.22%
2.73%
80.27
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0563
1.1163
-
1.11%
2.50%
0.00
暂停申购
指数型-固收
07-09
1.0321
1.0321
0.02%
1.01%
2.15%
2.62
限大额
债券型-混合二级
07-09
1.0269
1.0269
0.18%
1.73%
1.89%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-09
0.7850
1.3130
1.55%
13.28%
-2.73%
30.88
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1171
1.4341
2.21%
3.34%
-3.08%
2.13
限大额
混合型-灵活
07-09
1.0851
1.3951
2.21%
3.25%
-3.17%
5.89
限大额
指数型-股票
07-09
0.7810
0.7810
1.56%
12.86%
-3.22%
1.22
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.2035
1.2035
0.47%
1.09%
-6.40%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1932
1.1932
0.47%
1.02%
-6.52%
0.00
开放申购
混合型-平衡
07-09
0.9338
0.9338
0.79%
2.31%
-6.55%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9345
0.9345
2.15%
-2.99%
-6.58%
1.15
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3167
1.3167
0.53%
2.23%
-6.81%
1.53
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9333
0.9333
2.15%
-3.13%
-6.86%
0.40
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7626
0.7626
1.06%
5.10%
-7.05%
5.70
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3362
1.3362
0.53%
2.08%
-7.09%
0.00
开放申购
混合型-平衡
07-09
0.9267
0.9267
0.78%
2.00%
-7.12%
0.09
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9088
0.9088
0.13%
-0.88%
-7.16%
0.93
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.8999
0.8999
0.13%
-1.08%
-7.53%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7457
0.7457
1.07%
4.69%
-7.79%
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8281
0.8281
0.99%
2.84%
-7.90%
4.23
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7850
0.7850
1.08%
2.67%
-7.99%
3.21
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8237
0.8237
0.99%
2.77%
-8.03%
1.56
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7685
0.7685
1.08%
2.26%
-8.74%
0.42
开放申购
混合型-灵活
07-05
0.9200
0.9200
-
-0.15%
-8.87%
0.46
暂停申购
混合型-灵活
07-05
0.9097
0.9097
-
-0.41%
-9.33%
0.04
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.8586
0.8586
0.98%
1.87%
-9.88%
0.74
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8463
0.8463
0.98%
1.46%
-10.61%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.3816
1.6516
0.37%
-1.50%
-12.89%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.3923
1.3923
0.37%
-1.65%
-13.18%
0.03
开放申购
指数型-股票
07-09
0.7495
0.7495
1.09%
3.12%
-13.38%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.7935
0.7935
0.24%
-3.70%
-13.45%
2.48
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.8705
0.8705
1.01%
-1.83%
-13.84%
0.34
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.7805
0.7805
0.24%
-3.94%
-13.88%
0.04
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.8613
0.8613
1.01%
-2.21%
-14.54%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.5874
0.5874
1.26%
1.84%
-15.45%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.5673
0.5673
1.25%
1.68%
-15.71%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-09
1.1695
1.1695
1.19%
1.26%
-16.19%
3.81
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9765
0.9765
1.84%
-4.55%
-16.21%
0.03
开放申购
指数型-股票
07-09
1.1275
1.1275
1.19%
1.06%
-16.52%
1.12
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9537
0.9537
1.84%
-4.74%
-16.55%
0.01
开放申购
指数型-股票
07-09
1.0454
1.0454
0.65%
-10.63%
-20.66%
0.57
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.1541
1.1541
1.08%
-4.26%
-22.22%
0.52
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.1391
1.1391
1.07%
-4.40%
-22.46%
0.53
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.4427
1.1927
2.57%
-18.15%
-33.97%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.4264
0.4264
2.57%
-18.27%
-34.17%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6765
0.6765
2.04%
-4.61%
-
0.02
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.8544
0.8544
2.03%
-4.71%
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5225
0.5225
2.03%
-4.62%
-
5.84
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.9876
0.9876
0.30%
-
-
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9917
0.9917
0.30%
-
-
0.26
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0034
1.0034
2.29%
-
-
2.13
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0062
1.0062
2.30%
-
-
0.40
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0129
1.0129
0.05%
-
-
0.71
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0135
1.0135
0.05%
-
-
4.97
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0036
1.0036
0.10%
-
-
35.70
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-09
0.4952
1.9270%
2.11%
2.04%
0.49%
287.78
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.3739
1.4030%
1.94%
1.84%
0.42%
36.93
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4405
1.6460%
2.18%
2.08%
0.48%
12.69
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4291
1.5530%
2.08%
1.98%
0.46%
0.05
开放申购
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
指数型-股票
07-09
0.5546
0.5546
2.40%
0.5560
-0.25%
1.16
指数型-股票
07-09
0.4972
0.4972
2.03%
0.4970
0.04%
0.37
指数型-股票
07-09
1.2317
1.2317
1.96%
1.2250
0.54%
0.18
指数型-股票
07-09
1.3917
1.3917
1.27%
1.3910
0.05%
4.84
指数型-股票
07-09
4.5832
1.1312
1.20%
4.5770
0.14%
1.39

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
4
1.30%
2,202.80
89,896.14
2
2
0.91%
2,739.69
63,012.76
3
2
0.55%
1,333.63
38,008.49
4
2
0.29%
667.73
19,911.73
5
7
0.22%
80.53
15,314.40
6
2
0.19%
2,557.10
13,296.91
7
17
0.19%
7.55
12,852.30
8
10
0.16%
336.53
10,836.18
9
4
0.14%
1,849.38
9,764.73
10
4
0.14%
1,529.97
9,700.01

方正富邦基金吧

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55

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2024-07-08

68

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2024-07-08

144

1

2024-07-05

146

0

2024-07-05

144

0

2024-07-05

191

0

2024-07-05

191

0

2024-07-04

139

0

2024-07-04

164

0

2024-07-04

79

0

2024-07-04

136

0

2024-07-04

164

0

2024-07-04

108

0

2024-07-04

115

0

2024-07-04

132

0

2024-07-04

127

0

2024-07-04

121

0

2024-07-04

130

0

2024-07-04

121

0

2024-07-04

119

0

2024-07-04

110

0

2024-07-04

144

0

2024-07-04

76

0

2024-07-04

92

0

2024-07-04

105

0

2024-07-04

76

0

2024-07-04

41

0

2024-07-04

130

0

2024-07-03

214

1

2024-07-03

62

0

2024-07-03

71

0

2024-07-03

52

0

2024-07-03

55

0

2024-07-03

58

0

2024-07-03

123

0

2024-07-03

302

1

2024-07-03

109

0

2024-07-03

38

0

2024-07-02

124

0

2024-07-02

160

0

2024-07-02

244

0

2024-07-02

93

0

2024-07-01

97

0

2024-07-01

101

0

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