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德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

德邦基金 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2024-03-31

德邦基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.78
226.05
112/126
基金数量(只)
4
32.13
88/126
基金经理数量
2
6.67
82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称代码
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类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
07-10
0.9872
0.9872
-3.40%
9.68%
5.95%
0.26
开放申购
债券型-长债
07-10
1.2396
1.2996
0.02%
2.88%
5.67%
27.44
限大额
债券型-长债
07-10
1.2382
1.2382
0.01%
2.87%
5.64%
7.88
限大额
混合型-偏股
07-10
0.9772
0.9772
-3.39%
9.45%
5.51%
0.09
开放申购
债券型-长债
07-10
1.2188
1.2688
0.01%
2.75%
5.40%
45.43
限大额
混合型-灵活
07-10
1.1859
1.3239
0.71%
10.26%
5.37%
0.23
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1414
1.2894
0.71%
10.22%
5.27%
0.32
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0902
1.2302
0.02%
3.09%
5.25%
0.68
限大额
债券型-混合二级
07-10
1.0747
1.2147
0.02%
2.97%
4.97%
6.56
限大额
债券型-中短债
07-10
1.1400
1.1400
0.01%
2.32%
4.83%
19.87
限大额
债券型-长债
07-10
1.0313
1.1690
0.01%
2.99%
4.72%
10.06
暂停申购
-
债券型-中短债
07-10
1.1275
1.1275
0.01%
2.18%
4.56%
55.14
限大额
债券型-长债
07-05
1.0919
1.1569
-
2.00%
4.04%
86.43
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0123
1.3083
0.01%
2.28%
3.78%
10.17
限大额
债券型-长债
07-10
1.0658
1.1778
0.02%
2.14%
3.53%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0655
1.1784
0.02%
2.13%
3.53%
53.76
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0114
1.2954
0.01%
2.15%
3.49%
0.00
限大额
债券型-长债
07-10
1.0952
1.1152
0.00%
1.45%
2.59%
6.37
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1040
1.1190
0.00%
1.33%
2.34%
0.48
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0274
1.0824
-
1.22%
2.18%
80.28
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0306
1.0706
-
1.08%
1.87%
0.00
暂停申购
混合型-绝对收益
07-10
0.9054
0.9054
-0.22%
-1.85%
-0.25%
0.16
开放申购
混合型-绝对收益
07-10
0.8956
0.8956
-0.22%
-1.98%
-0.50%
0.21
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9348
0.9348
0.01%
3.13%
-0.57%
0.24
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9223
0.9223
0.01%
2.94%
-0.97%
1.39
限大额
债券型-混合二级
07-10
1.1372
1.3852
0.03%
-1.43%
-1.11%
0.12
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0909
1.7509
0.02%
-1.62%
-1.53%
0.37
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2585
2.2705
0.01%
4.54%
-2.98%
0.48
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2564
1.2564
0.01%
4.40%
-3.16%
0.93
限大额
混合型-偏股
07-10
0.8947
0.8947
0.52%
8.98%
-16.25%
3.62
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8859
0.8859
0.51%
8.75%
-16.59%
22.99
开放申购
指数型-股票
07-10
0.5686
0.5686
-0.46%
-12.94%
-21.25%
0.08
开放申购
指数型-股票
07-10
0.5647
0.5647
-0.44%
-13.04%
-21.44%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1803
1.4317
-1.01%
1.45%
-21.83%
0.21
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.8321
0.8321
-0.06%
-9.95%
-22.70%
0.46
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.8089
0.8089
-0.06%
-10.12%
-23.01%
0.07
开放申购
股票型
07-10
0.9628
1.1728
-0.51%
-20.22%
-24.88%
0.27
开放申购
股票型
07-10
0.9358
1.1458
-0.51%
-20.32%
-25.06%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.3001
1.3532
-0.57%
-8.19%
-25.61%
0.45
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.2824
1.3577
-0.57%
-8.30%
-25.79%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5862
0.5862
-0.59%
-8.22%
-27.32%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5809
0.5809
-0.60%
-8.33%
-27.51%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6342
0.6342
-0.31%
-12.79%
-28.27%
3.41
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6196
0.6196
-0.32%
-13.14%
-28.84%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8206
0.8206
-0.92%
-11.94%
-30.37%
0.46
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8122
0.8122
-0.93%
-12.06%
-30.55%
0.79
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5845
0.5845
-0.32%
-17.14%
-34.10%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5790
0.5790
-0.33%
-17.30%
-34.36%
0.16
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0001
1.2167
0.22%
-18.47%
-34.53%
2.00
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9957
0.9957
0.22%
-18.67%
-34.80%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6879
0.6879
0.87%
-14.58%
-39.76%
0.75
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.6817
0.6817
0.86%
-14.68%
-39.91%
0.13
暂停申购
混合型-灵活
07-10
1.1805
1.1805
0.27%
-8.75%
-42.05%
0.85
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1510
1.1510
0.28%
-8.87%
-42.20%
0.19
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.6976
0.6976
0.45%
-18.23%
-42.46%
0.33
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.6937
0.6937
0.43%
-18.44%
-42.75%
0.78
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2215
1.2215
-1.02%
4.59%
-
0.00
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.1379
1.1379
0.01%
2.22%
-
0.66
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.1392
1.1392
0.01%
-
-
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0893
1.0893
0.02%
-
-
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0899
1.0899
0.02%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0005
1.0005
-
-
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0006
1.0006
-
-
-
2.05
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.4025
2.2190%
1.84%
1.61%
0.41%
0.65
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4485
2.4550%
2.08%
1.86%
0.47%
10.63
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4334
1.5950%
1.64%
1.70%
0.43%
75.11
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4998
1.8390%
1.89%
1.94%
0.49%
81.88
限大额

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
4
0.22%
79.89
13,857.72
2
2
0.22%
144.46
13,485.47
3
2
0.21%
250.01
13,287.89
4
2
0.20%
160.78
12,421.62
5
2
0.20%
398.31
12,380.16
6
2
0.20%
550.00
12,369.50
7
2
0.20%
90.77
12,300.24
8
2
0.19%
400.11
12,075.20
9
2
0.18%
37.00
11,307.20
10
2
0.18%
201.09
11,158.61

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2024-07-10

34

0

2024-07-10

39

0

2024-07-10

63

1

2024-07-10

34

0

2024-07-10

100

0

2024-07-10

57

0

2024-07-10

151

0

2024-07-10

143

0

2024-07-10

91

0

2024-07-10

148

3

2024-07-10

447

8

2024-07-10

180

3

2024-07-10

362

3

2024-07-10

41

0

2024-07-10

31

0

2024-07-10

85

0

2024-07-10

59

0

2024-07-10

82

0

2024-07-10

99

0

2024-07-10

79

0

2024-07-09

100

0

2024-07-09

218

1

2024-07-09

52

0

2024-07-09

52

0

2024-07-09

94

2

2024-07-09

107

1

2024-07-09

90

0

2024-07-09

112

0

2024-07-09

80

0

2024-07-09

61

0

2024-07-09

79

0

2024-07-09

55

0

2024-07-09

88

1

2024-07-09

64

0

2024-07-09

84

0

2024-07-09

525

5

2024-07-09

65

0

2024-07-09

113

2

2024-07-09

64

0

2024-07-09

41

0

2024-07-09

61

0

2024-07-09

62

0

2024-07-09

115

0

2024-07-09

114

0

2024-07-09

98

1

2024-07-08

78

0

2024-07-08

107

1

2024-07-08

336

0

2024-07-08

104

0

2024-07-08

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