国寿安保基金管理有限公司主页

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国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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办公地址: 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10、11、12层

总经理: 鄂华

网站地址: www.gsfunds.com.cn

客服热线: 4009-258-258

管理规模: 2899.24亿元
基金数量: 173只
经理人数: 38人
天相评级: 
成立日期: 2013-10-29
公司性质: 合资企业 (保险系)

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

国寿安保基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	64.00	226.03	39/126
基金数量(只)	28	32.13	31/126
基金经理数量	11	6.67	24/126

新发基金

基金名称代码	链接	类型	集中认购期	基金经理	开放状态	最高认购手续费	操作
国寿安保盛恒平衡混合C 018025	详情吧档案	混合型-偏债	24.04.30 ~ 24.07.30	黄力等	认购期	-详情	购买
国寿安保盛恒平衡混合A 018024	详情吧档案	混合型-偏债	24.04.30 ~ 24.07.30	黄力等	认购期	-详情	购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695	详情吧档案	债券型-长债	24.07.01 ~ 24.07.15	李谦	认购期	-详情	购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831	详情吧档案		24.07.15 ~ 24.07.15	熊靓	--	-详情	购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830	详情吧档案		24.07.15 ~ 24.07.15	熊靓	--	-详情	购买

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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
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基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
国寿安保泰恒纯债债券 006980	吧档案	债券型-长债	07-09	1.1037	1.2002	0.13%	3.85%	6.75%	4.50	陶尹斌	限大额	0.08%	购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0643	1.3490	-	3.32%	6.13%	74.36	吴闻等	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931	吧档案	债券型-长债	07-09	1.2682	1.4782	0.02%	3.37%	5.97%	7.71	丁宇佳	限大额	0.06%	购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0391	1.2149	-	3.08%	5.74%	62.35	陶尹斌	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0436	1.1096	-	3.47%	5.73%	39.60	卢珊	暂停申购	-	购买
国寿安保泰安纯债债券 010232	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0632	1.1352	0.06%	3.06%	5.43%	125.75	李谦	开放申购	0.08%	购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0194	1.1010	0.04%	3.56%	5.19%	10.25	黄力等	暂停申购	-	购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0443	1.3112	0.06%	3.20%	4.87%	30.20	黄力	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保尊诚纯债A 008873	吧档案	债券型-长债	07-09	1.1363	1.1396	0.08%	2.62%	4.40%	20.62	高鑫	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保安丰纯债债券 006599	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0925	1.1935	0.10%	2.84%	4.38%	9.95	李一鸣	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309	吧档案	债券型-长债	07-09	1.1070	1.1070	0.03%	3.31%	4.38%	0.44	卢珊	开放申购	0.04%	购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0960	1.1761	0.05%	2.33%	4.31%	74.19	陶尹斌	开放申购	0.08%	购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0588	1.2881	0.02%	2.73%	4.29%	52.10	黄力等	暂停申购	0.08%	购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581	吧档案	指数型-固收	07-09	1.1025	1.1435	0.09%	2.82%	4.27%	34.20	卢珊	开放申购	0.05%	购买
国寿安保泰然纯债债券 015581	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0636	1.0636	0.05%	2.81%	4.24%	20.85	丁宇佳	开放申购	-	购买
国寿安保安恒金融债债券 012451	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0295	1.0985	0.28%	2.98%	4.22%	10.83	李一鸣	开放申购	0.08%	购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582	吧档案	指数型-固收	07-09	1.1380	1.1790	0.09%	2.76%	4.17%	0.46	卢珊	开放申购	0.00%	购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0056	1.1056	-	2.63%	4.16%	19.39	陶尹斌	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0520	1.0720	-	2.64%	4.08%	9.05	李一鸣等	暂停申购	-	购买
国寿安保尊诚纯债C 008874	吧档案	债券型-长债	07-09	1.1182	1.1214	0.08%	2.46%	4.06%	0.03	高鑫	暂停申购	0.00%	购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0965	1.0965	0.02%	3.14%	4.06%	0.05	卢珊	开放申购	0.00%	购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.1588	1.1988	-0.01%	1.98%	4.01%	28.20	李辉等	开放申购	0.04%	购买
国寿安保稳吉混合A 004756	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.1484	1.3872	0.43%	5.29%	3.81%	0.24	吴闻等	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0219	1.1497	-	1.88%	3.81%	80.94	丁宇佳	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保安康纯债债券 003285	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0504	1.3287	0.04%	2.45%	3.79%	129.64	李一鸣	限大额	0.08%	购买
国寿安保尊享债券A 000668	吧档案	债券型-长债	07-09	1.2133	1.6125	0.27%	3.00%	3.78%	2.44	高鑫	开放申购	0.08%	购买
国寿安保稳吉混合C 004757	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.1424	1.3795	0.42%	5.24%	3.71%	0.01	吴闻等	暂停申购	0.00%	购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.1396	1.1796	-0.01%	1.83%	3.71%	2.59	李辉等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保泰和纯债债券 006919	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0360	1.1880	0.05%	2.32%	3.70%	53.71	丁宇佳	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0729	1.1489	0.04%	2.12%	3.68%	9.60	卢珊等	限大额	0.08%	购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.1040	1.1040	0.01%	1.79%	3.62%	35.04	桑迎等	开放申购	0.04%	购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0433	1.0929	0.03%	2.11%	3.58%	35.91	李辉等	暂停申购	-	购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.0726	1.0726	0.01%	1.73%	3.48%	1.07	桑迎等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保安和纯债债券 014778	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0439	1.0539	0.06%	2.38%	3.41%	20.29	李一鸣等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保尊享债券C 000669	吧档案	债券型-长债	07-09	1.1947	1.5940	0.28%	2.80%	3.37%	0.31	高鑫	开放申购	0.00%	购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.0939	1.0939	0.01%	1.64%	3.32%	10.77	桑迎等	限大额	0.00%	购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0547	1.1307	0.04%	1.91%	3.25%	0.59	卢珊等	限大额	0.00%	购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0237	1.0337	0.07%	2.22%	3.25%	11.15	卢珊	暂停申购	-	购买
国寿安保稳荣混合A 004279	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.0919	1.4583	0.48%	5.15%	3.22%	3.58	吴闻	开放申购	0.08%	购买
国寿安保超短债债券A 017305	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.0476	1.0476	0.01%	1.63%	3.13%	0.35	丁宇佳	开放申购	0.03%	购买
国寿安保稳荣混合C 004280	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.0859	1.4495	0.48%	5.09%	3.12%	0.23	吴闻	开放申购	0.00%	购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215	吧档案	债券型-长债	07-09	1.1222	1.1562	0.07%	1.94%	3.04%	28.51	丁宇佳	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010	吧档案	指数型-固收	07-09	1.0574	1.1704	0.04%	1.96%	3.01%	75.03	陶尹斌	开放申购	0.05%	购买
国寿安保超短债债券C 017306	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.0451	1.0451	0.01%	1.54%	2.95%	4.14	丁宇佳	开放申购	0.00%	购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011	吧档案	指数型-固收	07-09	1.0554	1.1684	0.04%	1.90%	2.91%	2.64	陶尹斌	开放申购	0.00%	购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0115	1.1366	-	1.40%	2.89%	86.86	卢珊	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保尊耀纯债A 007837	吧档案	债券型-长债	07-09	1.1555	1.1855	0.17%	2.71%	2.82%	2.99	黄力等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.0657	1.0657	0.76%	4.09%	2.80%	3.55	黄力等	开放申购	0.10%	购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0879	1.1079	-	1.46%	2.78%	21.74	丁宇佳	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.0498	1.0498	0.58%	5.36%	2.68%	2.49	吴闻	开放申购	-	购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.0438	1.0438	0.57%	5.22%	2.66%	2.25	李康等	开放申购	-	购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772	吧档案	混合型-偏债	07-05	1.2403	1.4323	-	4.21%	2.50%	1.09	吴闻等	暂停申购	0.06%	购买
国寿安保尊耀纯债C 007838	吧档案	债券型-长债	07-09	1.1336	1.1636	0.18%	2.50%	2.41%	1.15	黄力等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.0484	1.0484	0.75%	3.85%	2.33%	0.93	黄力等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.0392	1.0392	0.58%	5.18%	2.32%	1.87	吴闻	开放申购	-	购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.0351	1.0351	0.56%	4.96%	2.14%	0.05	李康等	开放申购	-	购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0595	1.2239	0.02%	1.16%	2.05%	21.84	宋玉青	开放申购	0.08%	购买
国寿安保稳安混合A 010984	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9873	0.9873	0.88%	5.35%	1.99%	0.47	黄力等	开放申购	0.10%	购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773	吧档案	混合型-偏债	07-05	1.1886	1.3766	-	3.89%	1.89%	0.08	吴闻等	暂停申购	0.00%	购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9732	0.9732	0.68%	4.67%	1.77%	0.65	黄力等	开放申购	0.10%	购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.0744	1.0744	0.50%	4.42%	1.54%	0.52	吴闻等	开放申购	0.10%	购买
国寿安保稳安混合C 010985	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9717	0.9717	0.87%	5.07%	1.48%	0.16	黄力等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9613	0.9613	0.67%	4.46%	1.36%	0.11	黄力等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.0618	1.0618	0.50%	4.27%	1.24%	0.36	吴闻等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳诚混合A 004225	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.0332	1.3793	1.01%	4.93%	1.17%	2.01	吴坚等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保稳诚混合C 004226	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.0278	1.3711	0.99%	4.87%	1.06%	0.13	吴坚等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳寿混合A 004405	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.0339	1.3866	0.24%	2.83%	0.74%	4.42	李一鸣等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保稳寿混合C 004406	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.0298	1.3783	0.24%	2.81%	0.65%	0.01	李一鸣等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9952	0.9952	0.36%	3.29%	-1.03%	0.32	姜绍政	开放申购	0.10%	购买
国寿安保稳嘉混合A 004258	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.0622	1.3842	0.49%	1.35%	-1.29%	1.90	吴闻	开放申购	0.08%	购买
国寿安保稳嘉混合C 004259	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.0580	1.3770	0.48%	1.30%	-1.40%	0.00	吴闻	开放申购	0.00%	购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9831	0.9831	0.37%	3.08%	-1.43%	0.27	姜绍政	开放申购	0.00%	购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720	吧档案	债券型-混合二级	07-09	1.0850	1.1720	0.09%	1.50%	-1.45%	3.71	葛佳	开放申购	0.08%	购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9683	0.9883	0.53%	3.23%	-1.62%	12.94	黄力等	开放申购	-	购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721	吧档案	债券型-混合二级	07-09	1.0660	1.1420	0.19%	1.33%	-1.75%	0.06	葛佳	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9553	0.9753	0.53%	3.01%	-2.02%	0.94	黄力等	开放申购	-	购买
国寿安保稳信混合A 004301	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.1080	1.3438	0.50%	0.33%	-2.12%	1.37	李丹等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保稳信混合C 004302	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.1079	1.3411	0.51%	0.33%	-2.17%	0.00	李丹等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳信混合E 015406	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9754	0.9754	0.50%	0.18%	-2.41%	0.00	李丹等	开放申购	-	购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909	吧档案	FOF-稳健型	07-08	0.9965	0.9965	-0.37%	0.21%	-2.79%	0.02	张志雄等	暂停申购	-	购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617	吧档案	FOF-稳健型	07-08	0.9931	0.9931	-0.37%	0.09%	-3.04%	4.68	张志雄等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保稳悦混合C 010829	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9298	0.9298	0.89%	3.56%	-3.51%	0.00	姜绍政	暂停申购	0.00%	购买
国寿安保稳悦混合A 010828	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9310	0.9310	0.90%	3.51%	-3.60%	0.61	姜绍政	暂停申购	0.10%	购买
国寿安保高股息混合A 009500	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.7294	0.7294	1.09%	2.83%	-3.71%	0.11	李博闻	开放申购	0.15%	购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF)009151	吧档案	FOF-稳健型	07-08	1.0178	1.0178	-0.03%	1.01%	-3.73%	1.33	张志雄	开放申购	0.08%	购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318	吧档案	债券型-混合二级	07-09	1.0150	1.1260	0.40%	2.11%	-3.97%	4.74	陶尹斌等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保高股息混合C 009501	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.7211	0.7211	1.08%	2.68%	-4.02%	0.30	李博闻	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳弘混合A 011027	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.1000	1.1000	0.60%	4.20%	-4.36%	0.32	姜绍政	开放申购	0.10%	购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319	吧档案	债券型-混合二级	07-09	1.0000	1.0950	0.40%	1.94%	-4.40%	0.00	陶尹斌等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳弘混合C 011028	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.1008	1.1008	0.59%	4.13%	-4.48%	0.23	姜绍政	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳弘混合E 015407	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9093	0.9093	0.60%	4.04%	-4.67%	0.01	姜绍政	开放申购	-	购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663	吧档案	指数型-股票	07-09	0.9098	0.9098	0.85%	7.34%	-5.16%	0.80	李康	开放申购	0.12%	购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664	吧档案	指数型-股票	07-09	0.9072	0.9072	0.87%	7.18%	-5.44%	0.43	李康	开放申购	0.00%	购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.6643	0.6643	5.11%	27.07%	-6.71%	2.26	吴坚	开放申购	0.15%	购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.6577	0.6577	5.10%	26.80%	-7.10%	0.10	吴坚	开放申购	0.00%	购买
国寿安保策略精选混合(LOF)168002	吧档案	混合型-灵活	07-09	1.6132	1.6632	3.21%	18.30%	-7.11%	1.81	严堃	开放申购	0.15%	购买
国寿安保稳瑞混合A 004760	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.1436	1.3246	0.70%	-1.34%	-7.72%	1.18	李捷等	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保稳瑞混合C 004761	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.1379	1.3169	0.71%	-1.39%	-7.81%	0.05	李捷等	暂停申购	0.00%	购买
国寿安保裕安混合C 010206	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9187	0.9387	1.14%	-2.38%	-7.92%	1.81	李捷	暂停申购	0.00%	购买
国寿安保裕安混合A 010205	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9242	0.9442	1.07%	-2.44%	-7.94%	1.13	李捷	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613	吧档案	指数型-股票	07-09	0.9424	1.6994	1.14%	5.21%	-7.95%	13.50	李康	开放申购	0.10%	购买
国寿安保裕丰混合A 011734	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.8928	0.8928	0.21%	-1.60%	-8.70%	0.00	李捷等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保裕丰混合C 011735	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.8900	0.8900	0.20%	-1.65%	-8.80%	1.38	李捷等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901	吧档案	FOF-均衡型	07-05	0.8423	0.8423	-0.08%	-0.64%	-10.37%	0.01	张志雄等	暂停申购	-	购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510	吧档案	FOF-均衡型	07-05	0.8369	0.8369	-0.08%	-0.88%	-10.80%	1.88	张志雄等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保低碳经济混合A 012102	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.5816	0.5816	2.88%	21.57%	-11.66%	0.61	吴坚等	暂停申购	0.15%	购买
国寿安保低碳经济混合C 012103	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.5779	0.5779	2.88%	21.38%	-11.93%	0.08	吴坚等	暂停申购	0.00%	购买
国寿安保科技创新混合(LOF)501097	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.9959	0.9959	4.48%	13.47%	-12.06%	0.99	吴坚	开放申购	0.15%	购买
国寿安保中证500ETF联接 001241	吧档案	指数型-股票	07-09	0.5113	0.5113	1.85%	-4.41%	-16.30%	1.61	苏天醒	开放申购	0.12%	购买
国寿安保智慧生活股票 001672	吧档案	股票型	07-09	1.0410	1.8480	2.56%	-5.79%	-18.14%	17.20	张琦	开放申购	0.15%	购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683	吧档案	混合型-灵活	07-09	1.2645	1.2945	2.09%	-3.49%	-20.07%	1.20	宋易潞	暂停申购	0.15%	购买
国寿安保核心产业混合 002376	吧档案	混合型-灵活	07-09	0.6790	1.0800	-0.15%	-8.61%	-21.14%	3.07	孟亦佳等	开放申购	0.15%	购买
国寿安保健康科学混合A 005043	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.9917	0.9917	0.24%	-10.93%	-21.34%	0.05	王雪莹	开放申购	0.15%	购买
国寿安保健康科学混合C 005044	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.9700	0.9700	0.24%	-11.07%	-21.58%	0.59	王雪莹	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳惠混合 002148	吧档案	混合型-灵活	07-09	1.0530	1.4346	4.26%	0.81%	-22.58%	4.82	闫阳	开放申购	0.10%	购买
国寿安保强国智造混合 003131	吧档案	混合型-灵活	07-09	1.0101	1.2001	2.49%	-6.36%	-22.93%	0.75	宋易潞	开放申购	0.15%	购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818	吧档案	混合型-灵活	07-09	0.9294	0.9294	1.87%	-16.62%	-26.04%	0.94	张琦	开放申购	0.15%	购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819	吧档案	混合型-灵活	07-09	0.9213	0.9213	1.88%	-16.65%	-26.12%	1.28	张琦	开放申购	0.00%	购买
国寿创精选88ETF联接A 008898	吧档案	指数型-股票	07-09	0.8186	0.8186	2.41%	-15.48%	-27.71%	0.94	苏天醒	开放申购	0.12%	购买
国寿安保成长优选股票A 001521	吧档案	股票型	07-09	0.9930	1.3990	1.85%	-7.11%	-27.73%	10.58	祁善斌	开放申购	0.15%	购买
国寿创精选88ETF联接C 008899	吧档案	指数型-股票	07-09	0.8084	0.8084	2.42%	-15.60%	-27.93%	0.06	苏天醒	开放申购	0.00%	购买
国寿安保成长优选股票C 017916	吧档案	股票型	07-09	0.6630	0.6630	1.69%	-7.53%	-28.17%	0.00	祁善斌	开放申购	0.00%	购买
国寿安保新蓝筹混合 007074	吧档案	混合型-灵活	07-09	0.8568	0.8568	1.36%	-7.95%	-29.49%	1.27	李博闻	暂停申购	0.15%	购买
国寿安保研究精选混合A 008082	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.9961	0.9961	1.28%	-13.76%	-31.23%	0.17	祁善斌	开放申购	0.15%	购买
国寿安保研究精选混合C 008083	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.9828	0.9828	1.29%	-13.89%	-31.44%	0.08	祁善斌	开放申购	0.00%	购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765	吧档案	股票型	07-09	0.9314	0.9314	0.67%	5.71%	-	0.10	谢夫	开放申购	0.12%	购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766	吧档案	股票型	07-09	0.9285	0.9285	0.68%	5.46%	-	0.00	谢夫	开放申购	0.00%	购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825	吧档案	股票型	07-09	1.0102	1.0102	3.45%	4.79%	-	0.00	撒伟旭	开放申购	-	购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824	吧档案	股票型	07-09	1.0104	1.0104	3.45%	5.04%	-	0.10	撒伟旭	开放申购	-	购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902	吧档案	股票型	07-09	0.9381	0.9381	1.88%	-0.01%	-	0.09	余罡	开放申购	-	购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903	吧档案	股票型	07-09	0.9348	0.9348	1.89%	-0.28%	-	0.00	余罡	开放申购	-	购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0326	1.0326	0.03%	2.55%	-	1.91	陶尹斌	开放申购	0.00%	购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0338	1.0338	0.02%	2.65%	-	0.93	陶尹斌	开放申购	0.03%	购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121	吧档案	指数型-固收	07-09	1.0151	1.0151	0.01%	1.20%	-	1.22	张英	限大额	0.00%	购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141	吧档案	股票型	07-09	0.9013	0.9013	1.36%	-9.46%	-	0.00	王韫涵	开放申购	-	购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140	吧档案	股票型	07-09	0.9018	0.9018	1.37%	-9.39%	-	0.10	王韫涵	开放申购	-	购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0163	1.0203	0.08%	-	-	79.69	黄力	暂停申购	-	购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601	吧档案	混合型-偏股	07-09	1.0938	1.0938	2.49%	-	-	0.00	吴闻	开放申购	-	购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600	吧档案	混合型-偏股	07-09	1.0906	1.0906	2.50%	-	-	0.10	吴闻	开放申购	-	购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721	吧档案	股票型	07-09	1.0122	1.0122	4.53%	-	-	0.00	闫阳	开放申购	-	购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720	吧档案	股票型	07-09	1.0114	1.0114	4.54%	-	-	0.10	闫阳	开放申购	-	购买
国寿安保泰裕债券A 020787	吧档案	债券型-混合二级	07-09	1.0337	1.0337	0.25%	-	-	1.08	陶尹斌等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保泰裕债券C 020788	吧档案	债券型-混合二级	07-09	1.0323	1.0323	0.24%	-	-	2.97	陶尹斌等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722	吧档案	股票型	07-09	1.0659	1.0659	3.35%	-	-	0.10	严堃	开放申购	-	购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723	吧档案	股票型	07-09	1.0649	1.0649	3.36%	-	-	0.00	严堃	开放申购	-	购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103	吧档案	指数型-股票	07-09	0.9850	0.9850	1.13%	-	-	-	李康	开放申购	-	购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774	吧档案	股票型	07-09	0.9518	0.9518	0.11%	-	-	0.00	孟亦佳	开放申购	-	购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775	吧档案	股票型	07-09	0.9529	0.9529	0.12%	-	-	0.10	孟亦佳	开放申购	-	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.4230	1.5750%	1.66%	1.77%	0.44%	53.93	张英	限大额	0.00%	购买
国寿安保货币A 000505	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.4095	1.5150%	1.54%	1.59%	0.41%	572.55	桑迎	限大额	0.00%	购买
国寿安保货币B 000506	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.4753	1.7590%	1.79%	1.83%	0.47%	0.45	桑迎	限大额	0.00%	购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.4182	1.5480%	1.60%	1.71%	0.45%	165.44	张英	限大额	0.00%	购买
国寿安保薪金宝货币A 000895	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.3843	1.5080%	1.50%	1.56%	0.42%	38.17	张英	限大额	0.00%	购买
国寿安保增金宝货币A 001826	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.3974	1.4790%	1.55%	1.68%	0.43%	68.01	张英	限大额	0.00%	购买
国寿安保添利货币A 003422	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.3736	1.4060%	1.52%	1.50%	0.39%	11.43	桑迎	开放申购	0.00%	购买
国寿安保添利货币B 003423	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.4411	1.6530%	1.77%	1.74%	0.45%	54.54	桑迎	开放申购	0.00%	购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.4616	1.7180%	1.80%	1.91%	0.47%	234.18	张英	限大额	0.00%	购买
国寿安保增金宝货币B 009790	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.4643	1.7250%	1.79%	1.93%	0.49%	116.58	张英	限大额	0.00%	购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.4708	1.7420%	1.79%	1.91%	0.50%	30.01	张英	限大额	0.00%	购买
国寿安保货币E 511970	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.4098	1.5150%	1.54%	1.59%	0.41%	0.07	桑迎	场内交易	-	购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.3728	1.3300%	1.50%	1.41%	0.33%	0.26	张英	场内交易	-	购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.2311	0.8230%	0.99%	0.90%	0.20%	1.56	张英	场内交易	-	购买
国寿安保薪金宝货币B 017880	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.4396	1.7110%	1.70%	1.76%	0.47%	39.20	张英	限大额	0.00%	购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.4016	1.4820%	1.53%	1.65%	0.44%	0.00	张英	开放申购	-	购买

基金净值
基金排行

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
国寿安保创精选88ETF 159804	吧档案	指数型-股票	07-09	0.8768	0.8768	2.56%	0.8760	0.09%	1.24	李康等
国寿安保中证500ETF 510560	吧档案	指数型-股票	07-09	1.1168	0.5171	1.96%	1.1150	0.16%	1.58	李康
国寿安保沪深300ETF 510380	吧档案	指数型-股票	07-09	0.9721	0.9721	1.22%	0.9700	0.22%	13.19	李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300	吧档案	指数型-股票	07-09	0.6593	0.6593	0.92%	0.6610	-0.26%	18.41	李康等

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	600519	贵州茅台	股吧资讯档案	17	0.07%	11.20	19,075.55
2	300750	宁德时代	股吧资讯档案	19	0.04%	56.94	10,828.55
3	600150	中国船舶	股吧资讯档案	17	0.03%	223.35	8,264.05
4	603508	思维列控	股吧资讯档案	25	0.03%	374.26	8,244.86
5	00700	腾讯控股	股吧资讯档案	10	0.03%	29.16	8,030.95
6	603308	应流股份	股吧资讯档案	13	0.03%	527.25	7,824.40
7	002851	麦格米特	股吧资讯档案	3	0.03%	317.77	7,651.95
8	600036	招商银行	股吧资讯档案	13	0.03%	229.25	7,381.75
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166	0	国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金分红...[国寿安保尊恒利率债债券A吧]	基金资讯	2024-07-09
169	2	今天这个跌幅还算正常[滴汗][滴汗][国寿安保泰恒纯债债券吧]	股友Vt7xYF	2024-07-08
267	1	目前是涨不多，跌很多！[国寿安保泰恒纯债债券吧]	老吉祥	2024-07-08
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238	0	关于国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金...[国寿安保尊恒利率债债券A吧]	基金资讯	2024-07-08
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270	1	债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]	紫罗兰下的迷情	2024-07-05
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216	0	财通资管鸿享昨天债市回调还稳住了啊，看来...[国寿安保安康纯债债券吧]	有礼貌的陶越12	2024-07-05
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188	0	这算什么基金，我定投取消后需要转出转进，...[国寿安保尊益信用纯债债券吧]	股友WqR4q4	2024-07-02
283	0	今日债市 [国寿安保泰恒纯债债券吧]	紫罗兰下的迷情	2024-07-02
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200	0	快跑哦最近国债要开始跌了 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]	定投的神	2024-07-01
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286	0	$国寿安保泰恒纯债债券[006980]$这是买超长...[国寿安保泰恒纯债债券吧]	股友3d0530911P	2024-07-01
189	0	真的6 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]	机智的朱美波	2024-07-01
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