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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-30,508,074.88 |
-13,933,798.08 |
-37,718,804.53 |
-36,608,523.40 |
本期利润 |
-22,095,372.94 |
99,665.84 |
-52,735,968.03 |
-17,426,677.57 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.00 |
-0.16 |
-0.05 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.44% |
0.04% |
-12.70% |
-4.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.46% |
-3.67% |
-11.85% |
-3.91% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-4,704,510.89 |
17,502,515.70 |
62,438,817.73 |
69,228,499.22 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.14 |
0.19 |
0.21 |
期末基金资产净值 |
106,848,326.61 |
143,309,187.27 |
392,489,620.45 |
427,798,910.91 |
期末基金份额净值 |
0.96 |
1.15 |
1.19 |
1.30 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-4.22% |
14.56% |
18.92% |
29.62% |
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