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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
113,509,872.34 |
202,131,411.58 |
-87,554,745.58 |
-121,786,475.21 |
本期利润 |
211,798,607.89 |
273,759,209.44 |
-140,668,882.30 |
-116,204,047.28 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.50 |
-0.37 |
-0.33 |
本期加权平均净值利润率 |
19.50% |
|||
本期基金份额净值增长率 |
21.73% |
25.63% |
-15.33% |
-13.04% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
1,145,130,503.75 |
1,053,891,030.65 |
502,373,571.96 |
429,780,041.23 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.44 |
1.55 |
1.18 |
1.12 |
期末基金资产净值 |
2,113,580,433.59 |
1,865,195,936.90 |
927,870,273.99 |
861,516,738.61 |
期末基金份额净值 |
2.66 |
2.74 |
2.18 |
2.24 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
195.69% |
205.16% |
142.88% |
149.45% |
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