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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-126,230,732.33 |
-43,379,786.52 |
-712,454.58 |
-6,703,658.78 |
本期利润 |
-27,380,587.75 |
5,704,118.26 |
-102,378,330.95 |
3,915,318.63 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.01 |
-0.10 |
0.00 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.65% |
0.91% |
-11.24% |
0.40% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.26% |
-2.21% |
-10.32% |
0.37% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-74,243,729.37 |
-58,363,160.77 |
-88,582,847.52 |
13,919,808.27 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.11 |
-0.09 |
0.01 |
期末基金资产净值 |
304,531,950.02 |
454,199,931.46 |
855,276,153.55 |
994,283,558.27 |
期末基金份额净值 |
0.80 |
0.89 |
0.91 |
1.01 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
239.00% |
273.57% |
282.01% |
327.54% |
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