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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
13,157.38 |
7,914.20 |
3,969.68 |
2,738.87 |
本期利润 |
13,224.48 |
10,965.64 |
-839.89 |
515.31 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
2.28% |
-0.20% |
0.11% |
本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
2.51% |
-0.26% |
0.28% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
114,994.26 |
117,265.40 |
91,058.44 |
85,699.42 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.31 |
0.27 |
0.28 |
期末基金资产净值 |
483,115.49 |
501,780.14 |
424,305.23 |
392,057.11 |
期末基金份额净值 |
1.31 |
1.31 |
1.27 |
1.28 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
35.70% |
34.98% |
31.67% |
32.39% |
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