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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-10,429,015.87 |
-2,469,082.13 |
-15,270,808.13 |
-2,485,785.91 |
本期利润 |
-5,860,758.88 |
-715,098.78 |
-27,434,785.98 |
-912,277.55 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.67 |
-0.05 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.37% |
-0.76% |
-34.68% |
-2.30% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.94% |
-0.76% |
-23.16% |
-5.06% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
51,057,723.57 |
34,891,354.98 |
38,129,607.26 |
38,451,852.99 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.69 |
0.70 |
0.95 |
期末基金资产净值 |
133,623,167.13 |
85,557,794.98 |
92,409,278.56 |
85,339,908.12 |
期末基金份额净值 |
1.62 |
1.69 |
1.70 |
2.10 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
123.17% |
132.97% |
134.76% |
190.07% |
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