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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-08-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
479,152,664.54 |
156,115,148.52 |
64,749,247.35 |
-22,472,341.43 |
本期利润 |
168,689,059.87 |
671,520,070.42 |
639,774,154.18 |
-453,490,521.42 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
1.15 |
1.10 |
-0.90 |
本期加权平均净值利润率 |
6.74% |
35.53% |
36.00% |
-31.09% |
本期基金份额净值增长率 |
6.82% |
44.57% |
42.62% |
-26.95% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-08-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
1,163,554,106.56 |
652,737,859.37 |
448,841,031.23 |
434,284,295.65 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.72 |
1.00 |
0.84 |
0.73 |
期末基金资产净值 |
2,727,155,895.70 |
2,454,285,814.30 |
1,978,102,712.06 |
1,561,450,205.49 |
期末基金份额净值 |
4.03 |
3.77 |
3.72 |
2.61 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-08-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
6.82% |
276.90% |
271.80% |
160.70% |
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