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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-545,990.08 |
-50,550.60 |
-6,788,588.65 |
-7,038,511.23 |
本期利润 |
-447,520.83 |
169,976.73 |
-23,358,700.64 |
-23,445,724.12 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.50 |
0.21 |
-3.10 |
-1.61 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.15% |
7.71% |
-112.31% |
-58.36% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.91% |
6.98% |
-22.81% |
-23.47% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
1,001,791.68 |
1,304,964.59 |
1,388,900.94 |
3,610,937.10 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.04 |
1.54 |
1.58 |
1.38 |
期末基金资产净值 |
2,033,964.74 |
2,331,748.92 |
2,268,360.45 |
6,705,147.93 |
期末基金份额净值 |
2.12 |
2.76 |
2.58 |
2.56 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-31.97% |
-11.35% |
-17.13% |
-17.84% |
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