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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-770,748.24 |
-10,912.63 |
-3,383,604.30 |
-1,659,714.06 |
本期利润 |
-772,393.58 |
-109,537.31 |
-3,598,720.79 |
-2,728,221.46 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.28 |
-0.20 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.14% |
-1.95% |
-38.08% |
-26.00% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.37% |
-2.24% |
-29.85% |
-18.39% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-3,320,975.26 |
-2,688,721.78 |
-3,060,895.73 |
-2,776,697.44 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.36 |
-0.34 |
-0.24 |
期末基金资产净值 |
3,939,434.33 |
4,821,584.85 |
5,855,968.74 |
8,988,568.17 |
期末基金份额净值 |
0.54 |
0.64 |
0.66 |
0.76 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-45.74% |
-35.80% |
-34.33% |
-23.60% |
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