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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-12,660,192.96 |
-7,763,634.89 |
-8,428,918.45 |
-6,548,844.19 |
本期利润 |
-31,555,311.29 |
-19,340,425.84 |
-78,653,033.95 |
-42,003,704.19 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
-0.15 |
-0.40 |
-0.19 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.58% |
-11.42% |
-29.16% |
-13.78% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.62% |
-11.10% |
-21.32% |
-9.07% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
9,323,106.83 |
22,257,108.63 |
45,124,171.14 |
102,023,357.49 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.18 |
0.32 |
0.53 |
期末基金资产净值 |
129,181,260.17 |
147,735,576.39 |
184,212,371.60 |
294,335,160.88 |
期末基金份额净值 |
1.08 |
1.18 |
1.32 |
1.53 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
7.78% |
17.74% |
32.44% |
53.05% |
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