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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
140,626,824.20 |
162,440,612.34 |
-366,234,285.76 |
-144,539,569.67 |
本期利润 |
-44,230,527.83 |
-64,910,834.30 |
-416,583,567.76 |
-215,864,593.68 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.06 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
-2.57% |
-15.44% |
-7.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
-2.77% |
-12.31% |
-6.15% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-597,329,372.51 |
-655,996,332.78 |
-625,144,839.19 |
-475,361,689.33 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.14 |
期末基金资产净值 |
2,233,221,039.27 |
2,349,053,828.76 |
2,536,611,948.71 |
2,931,577,510.04 |
期末基金份额净值 |
0.79 |
0.78 |
0.80 |
0.86 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-21.10% |
-21.83% |
-19.60% |
-13.95% |
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