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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-184,460.41 |
-98,576.51 |
-255,453.28 |
-81,524.55 |
本期利润 |
-1,492,676.76 |
-977,382.20 |
-150,429.88 |
302,391.28 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.02 |
0.06 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.57% |
-9.67% |
-2.81% |
8.98% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.12% |
-8.39% |
-8.07% |
0.28% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
6,212,154.08 |
5,466,565.60 |
4,212,100.57 |
1,858,363.65 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.26 |
0.32 |
0.38 |
期末基金资产净值 |
15,927,310.50 |
13,176,846.98 |
9,078,746.05 |
3,653,782.14 |
期末基金份额净值 |
0.61 |
0.63 |
0.69 |
0.75 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-19.21% |
-15.78% |
-8.07% |
0.28% |
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