- 按报告期
- 按年度浏览
- (单位:元)
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
本期已实现收益 |
431,401.00 |
455,103.92 |
426,488.05 |
本期利润 |
653,396.86 |
691,454.61 |
296,130.42 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
2.70% |
0.88% |
本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
2.60% |
0.91% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
523,682.43 |
768,899.01 |
312,081.93 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
期末基金资产净值 |
17,914,916.32 |
24,809,079.29 |
34,637,797.69 |
期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.01 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
3.53% |
0.91% |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1