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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
1,364,529.60 |
-3,110.63 |
-10,131.52 |
-1,843.73 |
本期利润 |
9,884,492.89 |
602,340.02 |
-62,813.39 |
-3,702.64 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.56 |
-0.22 |
-0.16 |
本期加权平均净值利润率 |
20.28% |
24.45% |
-10.71% |
-7.48% |
本期基金份额净值增长率 |
49.01% |
32.20% |
-7.60% |
-5.44% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
19,730,350.97 |
258,439.84 |
48,475.66 |
12,988.61 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.14 |
0.13 |
0.19 |
期末基金资产净值 |
312,709,548.53 |
4,876,206.48 |
726,721.80 |
138,452.91 |
期末基金份额净值 |
2.93 |
2.60 |
1.97 |
2.02 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
37.68% |
22.15% |
-7.60% |
-5.44% |
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