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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
4,929,270.76 |
3,627,147.62 |
12,941,943.22 |
9,403,030.71 |
本期利润 |
-14,028,881.97 |
4,306,452.54 |
-65,760,912.97 |
-33,534,671.90 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.03 |
-0.43 |
-0.21 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.93% |
1.47% |
-20.35% |
-9.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.35% |
1.40% |
-17.38% |
-8.54% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
118,610,534.34 |
141,014,780.93 |
141,257,616.44 |
186,472,891.21 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
1.01 |
0.98 |
1.19 |
期末基金资产净值 |
254,276,707.80 |
280,911,453.99 |
285,349,494.77 |
342,865,968.40 |
期末基金份额净值 |
1.87 |
2.01 |
1.98 |
2.19 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
87.43% |
100.80% |
98.03% |
119.23% |
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