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规模变动

截至2024-06-30，工银瑞信双利债券B,期末净资产14.18亿元，比上期减少2.27%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-07

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
0.49
0.76
8.17
14.18
-2.27%
2024-03-31
0.23
1.34
8.43
14.51
-10.94%
2023-12-31
0.14
0.85
9.55
16.29
-6.69%
2023-09-30
0.29
2.25
10.26
17.46
-16.36%
2023-06-30
0.73
2.11
12.23
20.88
-10.02%
2023-03-31
1.50
1.75
13.61
23.20
-1.48%
2022-12-31
1.24
3.73
13.86
23.55
-15.40%
2022-09-30
2.14
2.79
16.35
27.84
-2.98%
2022-06-30
1.07
4.30
17.00
28.69
-13.98%
2022-03-31
1.12
4.44
20.23
33.36
-14.60%
2021-12-31
2.64
5.45
23.55
39.06
-10.46%
2021-09-30
3.39
7.06
26.36
43.62
-12.23%
2021-06-30
5.78
6.96
30.02
49.70
-2.71%
2021-03-31
12.15
7.74
31.21
51.08
16.64%
2020-12-31
7.85
6.49
26.81
43.79
8.44%
2020-09-30
6.53
14.95
25.46
40.39
-25.06%
2020-06-30
9.88
14.22
33.88
53.89
-8.74%
2020-03-31
23.39
17.06
38.22
59.06
20.84%
2019-12-31
7.90
16.18
31.90
48.87
-19.77%
2019-09-30
27.05
8.66
40.18
60.91
87.09%
2019-06-30
7.48
11.36
21.79
32.56
-13.76%
2019-03-31
21.64
9.79
25.67
37.75
93.47%
2018-12-31
13.47
1.45
13.83
19.51
518.32%
2018-09-30
0.18
0.14
1.80
3.16
4.12%
2018-06-30
0.07
0.17
1.76
3.03
-3.85%
2018-03-31
0.03
0.25
1.86
3.15
-8.30%
2017-12-31
0.02
0.50
2.09
3.44
-20.31%
2017-09-30
0.04
0.52
2.57
4.31
-14.84%
2017-06-30
0.10
0.56
3.05
5.07
-13.41%
2017-03-31
0.15
0.60
3.52
5.85
-11.10%
2016-12-31
0.28
1.36
3.97
6.58
-22.53%
2016-09-30
1.72
0.88
5.05
8.50
21.21%
2016-06-30
0.94
0.76
4.22
7.01
7.02%
2016-03-31
0.73
0.55
4.04
6.55
6.80%
2015-12-31
1.22
1.27
3.86
6.13
0.76%
2015-09-30
1.23
1.80
3.91
6.09
-13.02%
2015-06-30
1.90
2.41
4.48
7.00
-3.04%
2015-03-31
1.94
1.18
4.99
7.22
22.41%
2014-12-31
1.84
1.48
4.24
5.89
17.97%
2014-09-30
0.84
0.67
3.89
5.00
9.43%
2014-06-30
0.84
0.55
3.71
4.57
12.76%
2014-03-31
0.15
1.22
3.42
4.05
-21.82%
2013-12-31
0.37
1.77
4.49
5.18
-25.27%
2013-09-30
0.60
3.02
5.89
6.93
-28.65%
2013-06-30
10.25
8.83
8.31
9.71
22.33%
2013-03-31
1.48
3.35
6.88
7.94
-18.19%
2012-12-31
0.39
2.45
8.75
9.71
-18.69%
2012-09-30
15.89
13.65
10.82
11.94
---
2012-06-30
4.97
4.49
8.58
19.40*
58.60%
2012-03-31
1.42
5.07
8.10
12.23*
-33.17%
2011-12-31
5.56
5.98
11.75
18.30*
0.42%
2011-09-30
1.37
6.96
12.17
18.23*
-30.23%
2011-06-30
1.57
7.80
17.77
26.12*
-25.47%
2011-03-31
1.80
11.61
23.99
35.05*
-26.60%
2010-12-31
3.23
41.96
33.80
47.75*
---
2010-09-09
---
---
---
114.38
-0.01%
2010-09-08
---
---
---
114.39
0.00%
2010-09-07
---
---
---
114.39
0.00%
2010-09-06
---
---
---
114.39
0.00%
2010-09-03
---
---
---
114.39
0.02%
2010-08-26
---
---
---
114.36
0.00%
2010-08-25
---
---
---
114.36
0.00%
2010-08-24
---
---
---
114.36
0.00%
2010-08-23
---
---
---
114.36
0.00%
2010-08-20
---
---
---
114.36
---
2010-08-16
---
---
140.53*
---
---
说明：*表示该日数据为工银瑞信双利债券B和工银瑞信双利债券A的份额之和。
*表示该日数据为工银瑞信双利债券B和工银瑞信双利债券A的净资产之和。

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