日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.60 |
0.14 |
1.40 |
2.45 |
50.78% |
2024-03-31 |
0.26 |
0.15 |
0.93 |
1.62 |
21.55% |
2023-12-31 |
0.08 |
0.03 |
0.83 |
1.34 |
3.89% |
2023-09-30 |
0.35 |
0.08 |
0.77 |
1.29 |
50.33% |
2023-06-30 |
0.03 |
0.05 |
0.51 |
0.86 |
-8.01% |
2023-03-31 |
0.02 |
0.03 |
0.53 |
0.93 |
0.64% |
2022-12-31 |
0.05 |
0.23 |
0.54 |
0.92 |
-31.55% |
2022-09-30 |
0.35 |
0.04 |
0.72 |
1.35 |
58.18% |
2022-06-30 |
0.25 |
0.02 |
0.41 |
0.85 |
159.18% |
2022-03-31 |
0.03 |
0.12 |
0.17 |
0.33 |
-43.35% |
2021-12-31 |
0.04 |
0.03 |
0.26 |
0.58 |
0.61% |
2021-09-30 |
0.11 |
0.11 |
0.26 |
0.58 |
3.44% |
2021-06-30 |
0.17 |
0.18 |
0.26 |
0.56 |
7.75% |
2021-03-31 |
0.26 |
0.18 |
0.26 |
0.52 |
50.08% |
2020-12-31 |
0.15 |
0.06 |
0.17 |
0.35 |
161.07% |
2020-09-30 |
0.10 |
0.06 |
0.08 |
0.13 |
148.00% |
2020-06-30 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
23.94% |
2020-03-31 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
-11.64% |
2019-12-31 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
12.09% |
2019-09-30 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
7.41% |
2019-06-30 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
16.78% |
2019-03-31 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
20.15% |
2018-12-31 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.34% |
2018-09-30 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.19% |
2018-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
-10.68% |
2018-03-31 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
78.43% |
2017-12-31 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
21.10% |
2017-09-30 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
22.50% |
2017-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
-11.34% |
2017-03-31 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
15.21% |
2016-12-31 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-27.50% |
2016-09-30 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
299.44% |
2016-06-30 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
1231.78% |
2016-03-31 |
0.00 |
--- |
0.00 |
0.00 |
--- |
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