日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.32 |
0.29 |
0.87 |
1.38 |
11.25% |
2023-12-31 |
0.10 |
0.29 |
0.84 |
1.24 |
-19.55% |
2023-09-30 |
0.10 |
0.08 |
1.03 |
1.54 |
5.90% |
2023-06-30 |
0.38 |
0.11 |
1.01 |
1.46 |
42.22% |
2023-03-31 |
0.02 |
0.03 |
0.74 |
1.03 |
2.04% |
2022-12-31 |
0.03 |
0.10 |
0.75 |
1.00 |
-7.94% |
2022-09-30 |
0.02 |
0.02 |
0.81 |
1.09 |
0.46% |
2022-06-30 |
0.01 |
0.04 |
0.82 |
1.09 |
-3.85% |
2022-03-31 |
0.10 |
0.34 |
0.85 |
1.13 |
-21.54% |
2021-12-31 |
0.05 |
0.08 |
1.08 |
1.44 |
-3.15% |
2021-09-30 |
0.05 |
0.04 |
1.12 |
1.49 |
0.02% |
2021-06-30 |
0.04 |
0.10 |
1.11 |
1.49 |
-3.55% |
2021-03-31 |
0.50 |
0.13 |
1.16 |
1.54 |
59.41% |
2020-12-31 |
0.04 |
0.04 |
0.79 |
0.97 |
7.04% |
2020-09-30 |
0.32 |
0.18 |
0.79 |
0.90 |
29.43% |
2020-06-30 |
--- |
0.15 |
0.65 |
0.70 |
-14.94% |
2020-03-31 |
--- |
0.12 |
0.80 |
0.82 |
-20.05% |
2019-12-31 |
13.43 |
13.43 |
0.92 |
1.03 |
-10.43% |
2019-09-30 |
0.37 |
1.17 |
0.92 |
1.15 |
-40.57% |
2019-06-30 |
0.98 |
0.01 |
1.72 |
1.93 |
-0.01% |
2019-06-28 |
--- |
--- |
--- |
1.93 |
125.83% |
2019-03-31 |
0.01 |
0.05 |
0.75 |
0.85 |
5.80% |
2018-12-31 |
0.05 |
0.03 |
0.79 |
0.81 |
-3.22% |
2018-09-30 |
0.01 |
0.11 |
0.77 |
0.83 |
-3.84% |
2018-06-30 |
0.00 |
0.10 |
0.87 |
0.87 |
-15.49% |
2018-06-29 |
--- |
--- |
--- |
0.87 |
-15.49% |
2018-03-31 |
0.00 |
0.65 |
0.96 |
1.03 |
-37.60% |
2017-12-31 |
0.00 |
0.00 |
1.61 |
1.64 |
4.74% |
2017-09-30 |
0.00 |
0.00 |
1.61 |
1.57 |
7.42% |
2017-06-30 |
0.00 |
0.10 |
1.61 |
1.46 |
-6.58% |
2017-03-31 |
1.51 |
0.00 |
1.71 |
1.56 |
721.55% |
2016-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.19 |
-0.01% |
2016-12-30 |
--- |
--- |
--- |
0.19 |
-5.66% |
2016-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
-0.61% |
2016-07-01 |
--- |
--- |
0.20 |
--- |
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