日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.58 |
0.45 |
5.31 |
5.31 |
2.45% |
2023-12-31 |
0.40 |
0.34 |
5.18 |
5.18 |
1.02% |
2023-09-30 |
0.53 |
0.50 |
5.13 |
5.13 |
0.61% |
2023-06-30 |
1.41 |
1.21 |
5.10 |
5.10 |
4.05% |
2023-03-31 |
0.07 |
0.51 |
4.90 |
4.90 |
-8.22% |
2022-12-31 |
0.60 |
0.57 |
5.34 |
5.34 |
0.51% |
2022-09-30 |
0.16 |
1.03 |
5.31 |
5.31 |
-14.20% |
2022-06-30 |
0.27 |
0.29 |
6.19 |
6.19 |
-0.33% |
2022-03-31 |
0.04 |
0.11 |
6.21 |
6.21 |
-1.08% |
2021-12-31 |
0.15 |
0.11 |
6.28 |
6.28 |
0.56% |
2021-09-30 |
1.14 |
1.05 |
6.24 |
6.24 |
1.38% |
2021-06-30 |
0.63 |
6.35 |
6.16 |
6.16 |
-48.15% |
2021-03-31 |
1.53 |
4.81 |
11.87 |
11.87 |
-21.68% |
2020-12-31 |
6.14 |
3.00 |
15.16 |
15.16 |
26.13% |
2020-09-30 |
8.54 |
14.76 |
12.02 |
12.02 |
-34.11% |
2020-06-30 |
8.75 |
9.04 |
18.24 |
18.24 |
-1.56% |
2020-03-31 |
11.02 |
13.98 |
18.53 |
18.53 |
-13.76% |
2019-12-31 |
19.27 |
24.30 |
21.49 |
21.49 |
-18.95% |
2019-09-30 |
14.70 |
20.23 |
26.51 |
26.51 |
-17.27% |
2019-06-30 |
3.71 |
9.84 |
32.05 |
32.05 |
-16.07% |
2019-03-31 |
10.37 |
29.93 |
38.18 |
38.18 |
-33.88% |
2018-12-31 |
22.51 |
26.07 |
57.74 |
57.74 |
-5.80% |
2018-09-30 |
38.21 |
37.50 |
61.30 |
61.30 |
1.17% |
2018-06-30 |
32.82 |
40.04 |
60.59 |
60.59 |
-10.65% |
2018-03-31 |
30.89 |
27.80 |
67.81 |
67.81 |
4.77% |
2017-12-31 |
26.49 |
48.14 |
64.72 |
64.72 |
-25.07% |
2017-09-30 |
66.41 |
90.62 |
86.37 |
86.37 |
-21.90% |
2017-06-30 |
112.51 |
73.01 |
110.59 |
110.59 |
55.57% |
2017-03-31 |
56.99 |
121.40 |
71.09 |
71.09 |
-47.54% |
2016-12-31 |
--- |
--- |
--- |
135.50 |
15.23% |
2016-11-04 |
--- |
--- |
117.59 |
--- |
--- |
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