日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.74 |
0.34 |
0.61 |
0.72 |
170.03% |
2024-03-31 |
0.15 |
0.04 |
0.20 |
0.27 |
139.11% |
2023-12-31 |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
0.11 |
-2.46% |
2023-09-30 |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
0.11 |
-8.11% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.01 |
0.10 |
0.12 |
-3.75% |
2023-03-31 |
0.01 |
0.03 |
0.10 |
0.13 |
-12.29% |
2022-12-31 |
0.03 |
0.03 |
0.12 |
0.15 |
4.05% |
2022-09-30 |
0.02 |
0.02 |
0.12 |
0.14 |
-7.18% |
2022-06-30 |
0.02 |
0.04 |
0.12 |
0.15 |
-1.05% |
2022-03-31 |
0.04 |
0.04 |
0.14 |
0.15 |
-16.17% |
2021-12-31 |
0.09 |
0.07 |
0.14 |
0.18 |
18.51% |
2021-09-30 |
0.07 |
0.05 |
0.12 |
0.16 |
-0.76% |
2021-06-30 |
0.05 |
0.06 |
0.09 |
0.16 |
3.05% |
2021-03-31 |
0.09 |
0.13 |
0.10 |
0.15 |
-22.43% |
2020-12-31 |
0.09 |
0.08 |
0.14 |
0.20 |
4.24% |
2020-09-30 |
0.11 |
0.15 |
0.13 |
0.19 |
-21.73% |
2020-06-30 |
0.40 |
0.46 |
0.17 |
0.24 |
-13.32% |
2020-03-31 |
0.34 |
0.43 |
0.23 |
0.28 |
-23.35% |
2019-12-31 |
0.35 |
0.57 |
0.33 |
0.36 |
-36.69% |
2019-09-30 |
0.57 |
3.05 |
0.55 |
0.57 |
-81.24% |
2019-07-05 |
--- |
--- |
--- |
3.05 |
0.69% |
2019-06-30 |
--- |
--- |
--- |
3.03 |
0.00% |
2019-06-28 |
--- |
--- |
--- |
3.03 |
0.11% |
2019-06-21 |
--- |
--- |
--- |
3.02 |
-0.19% |
2019-06-14 |
--- |
--- |
--- |
3.03 |
-0.14% |
2019-06-06 |
--- |
--- |
3.03 |
3.03 |
--- |
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