日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.01 |
0.07 |
0.16 |
0.22 |
-30.64% |
2023-12-31 |
0.03 |
0.08 |
0.22 |
0.32 |
-30.45% |
2023-09-30 |
0.03 |
0.14 |
0.28 |
0.46 |
-31.96% |
2023-06-30 |
0.09 |
0.32 |
0.39 |
0.68 |
-41.92% |
2023-03-31 |
0.41 |
0.10 |
0.62 |
1.18 |
105.81% |
2022-12-31 |
0.14 |
0.06 |
0.31 |
0.57 |
45.58% |
2022-09-30 |
0.02 |
0.02 |
0.23 |
0.39 |
-9.65% |
2022-06-30 |
0.03 |
0.03 |
0.23 |
0.43 |
4.20% |
2022-03-31 |
0.09 |
0.04 |
0.23 |
0.42 |
7.20% |
2021-12-31 |
0.15 |
0.15 |
0.18 |
0.39 |
8.41% |
2021-09-30 |
0.14 |
0.26 |
0.18 |
0.36 |
-38.09% |
2021-06-30 |
0.29 |
0.24 |
0.30 |
0.58 |
25.95% |
2021-03-31 |
0.21 |
0.56 |
0.25 |
0.46 |
-57.49% |
2020-12-31 |
0.29 |
0.22 |
0.60 |
1.08 |
28.18% |
2020-09-30 |
0.14 |
0.16 |
0.53 |
0.84 |
18.91% |
2020-06-30 |
0.01 |
0.21 |
0.55 |
0.71 |
-14.73% |
2020-03-31 |
0.30 |
0.20 |
0.76 |
0.83 |
6.23% |
2019-12-31 |
0.70 |
0.38 |
0.65 |
0.78 |
129.21% |
2019-09-30 |
0.01 |
0.27 |
0.33 |
0.34 |
-41.21% |
2019-06-30 |
0.07 |
1.17 |
0.58 |
0.58 |
-65.27% |
2019-03-22 |
--- |
--- |
--- |
1.67 |
0.05% |
2019-03-15 |
--- |
--- |
--- |
1.67 |
0.00% |
2019-03-13 |
--- |
--- |
1.67 |
1.67 |
--- |
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