日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.18 |
0.07 |
0.16 |
0.16 |
225.60% |
2024-03-31 |
0.46 |
0.68 |
0.05 |
0.05 |
-82.01% |
2023-12-31 |
0.31 |
0.09 |
0.28 |
0.28 |
350.79% |
2023-09-30 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
85906.10% |
2023-06-30 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
1.84% |
2023-03-31 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
-2.52% |
2022-12-31 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
-2.21% |
2022-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.35% |
2022-06-30 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.84% |
2022-03-31 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
1.49% |
2021-12-31 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
3.32% |
2021-09-30 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
-3.88% |
2021-06-30 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
16.28% |
2021-03-31 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
3.34% |
2020-12-31 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
18.89% |
2020-09-30 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
3.96% |
2020-06-30 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
-3.95% |
2020-03-31 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
-1.04% |
2019-12-31 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
41.23% |
2019-09-30 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
20.90% |
2019-06-30 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
2019-06-28 |
--- |
--- |
--- |
0.00 |
15.15% |
2019-03-31 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
30.09% |
2018-12-31 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
40.53% |
2018-09-30 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
4.31% |
2018-06-30 |
0.13 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
-99.99% |
2018-03-31 |
0.17 |
0.17 |
0.18 |
0.18 |
-2.91% |
2017-12-31 |
0.13 |
0.08 |
0.19 |
0.19 |
38.28% |
2017-09-30 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.14 |
7.43% |
2017-06-30 |
0.13 |
0.02 |
0.13 |
0.13 |
1263.66% |
2017-03-10 |
--- |
--- |
0.01 |
--- |
--- |
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