日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.03 |
0.08 |
0.26 |
0.29 |
-14.21% |
2023-12-31 |
0.03 |
0.08 |
0.30 |
0.33 |
-13.98% |
2023-09-30 |
0.03 |
0.32 |
0.35 |
0.39 |
-44.87% |
2023-06-30 |
0.17 |
1.85 |
0.64 |
0.70 |
-72.06% |
2023-03-31 |
0.25 |
1.11 |
2.33 |
2.52 |
-25.56% |
2022-12-31 |
0.90 |
6.95 |
3.19 |
3.38 |
-66.38% |
2022-09-30 |
6.52 |
2.41 |
9.24 |
10.07 |
82.06% |
2022-06-30 |
3.08 |
0.14 |
5.13 |
5.53 |
137.53% |
2022-03-31 |
0.00 |
0.00 |
2.19 |
2.33 |
1.09% |
2021-12-31 |
0.19 |
0.00 |
2.19 |
2.30 |
10.93% |
2021-09-30 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.08 |
1.44% |
2021-06-30 |
--- |
0.00 |
2.00 |
2.05 |
1.08% |
2021-03-31 |
0.00 |
2.50 |
2.00 |
2.02 |
-55.40% |
2020-12-31 |
0.00 |
0.22 |
4.51 |
4.54 |
-4.12% |
2020-09-30 |
0.00 |
0.01 |
4.72 |
4.73 |
0.02% |
2020-06-30 |
3.40 |
0.86 |
4.73 |
4.73 |
115.39% |
2020-04-29 |
--- |
--- |
2.20 |
2.20 |
--- |
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