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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-15 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-14 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-13 |
0.9056 |
0.9056 |
1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-12 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-09 |
0.8986 |
0.8986 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
0.8998 |
0.8998 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
0.8950 |
0.8950 |
1.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
0.8838 |
0.8838 |
-4.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
0.9222 |
0.9222 |
-2.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.9499 |
0.9499 |
2.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.9263 |
0.9263 |
-1.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.9380 |
0.9380 |
0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.9324 |
0.9324 |
1.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9181 |
0.9181 |
-2.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9381 |
0.9381 |
-1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9482 |
0.9482 |
-2.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
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