-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
2.9150 |
3.0350 |
0.55% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
2.8990 |
3.0190 |
-1.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
2.9290 |
3.0490 |
1.49% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.8860 |
3.0060 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.8850 |
3.0050 |
1.48% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.8430 |
2.9630 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
2.8410 |
2.9610 |
-0.80% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.8640 |
2.9840 |
-0.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.8680 |
2.9880 |
2.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
2.8090 |
2.9290 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.8090 |
2.9290 |
1.30% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.7730 |
2.8930 |
-0.93% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.7990 |
2.9190 |
0.29% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.7910 |
2.9110 |
-0.36% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
2.8010 |
2.9210 |
-0.99% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
2.8290 |
2.9490 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
2.8270 |
2.9470 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.8260 |
2.9460 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
2.8260 |
2.9460 |
0.50% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
2.8120 |
2.9320 |
-0.21% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1