-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.0599 |
1.0599 |
0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0514 |
1.0514 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0462 |
1.0462 |
-3.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0839 |
1.0839 |
0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0748 |
1.0748 |
-2.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1140 |
1.1140 |
-2.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1401 |
1.1401 |
1.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1219 |
1.1219 |
-1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1348 |
1.1348 |
-2.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1632 |
1.1632 |
1.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1424 |
1.1424 |
-2.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1730 |
1.1730 |
-3.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.2156 |
1.2156 |
-2.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.2497 |
1.2497 |
-2.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.2795 |
1.2795 |
0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
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