-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
1.5270 |
2.1770 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.5271 |
2.1771 |
1.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.5059 |
2.1559 |
-0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.5176 |
2.1676 |
1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.5004 |
2.1504 |
-1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.5182 |
2.1682 |
-0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.5308 |
2.1808 |
0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.5211 |
2.1711 |
-0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.5317 |
2.1817 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.5384 |
2.1884 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.5381 |
2.1881 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.5333 |
2.1833 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.5276 |
2.1776 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.5352 |
2.1852 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.5324 |
2.1824 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.5300 |
2.1800 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.5304 |
2.1804 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.5330 |
2.1830 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.5442 |
2.1942 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.5381 |
2.1881 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
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