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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.7162 |
1.9805 |
0.35% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.7102 |
1.9745 |
0.81% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.6964 |
1.9607 |
0.47% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.6885 |
1.9528 |
-1.42% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.7128 |
1.9771 |
0.28% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.7080 |
1.9723 |
-0.80% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.7218 |
1.9861 |
1.20% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.7014 |
1.9657 |
1.12% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.6826 |
1.9469 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.6827 |
1.9470 |
0.44% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.6754 |
1.9397 |
0.64% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.6647 |
1.9290 |
0.43% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.6576 |
1.9219 |
0.27% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.6532 |
1.9175 |
-0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.6547 |
1.9190 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.6536 |
1.9179 |
-0.29% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.6584 |
1.9227 |
0.75% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.6460 |
1.9103 |
0.27% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.6415 |
1.9058 |
-0.70% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.6530 |
1.9173 |
0.41% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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