-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 |
1.0301 |
1.3762 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-15 |
1.0318 |
1.3779 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-14 |
1.0299 |
1.3760 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-13 |
1.0314 |
1.3775 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-12 |
1.0322 |
1.3783 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-09 |
1.0353 |
1.3814 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
1.0367 |
1.3828 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
1.0342 |
1.3803 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
1.0311 |
1.3772 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
1.0307 |
1.3768 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
1.0300 |
1.3761 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.0306 |
1.3767 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.0327 |
1.3788 |
0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.0274 |
1.3735 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.0292 |
1.3753 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0317 |
1.3778 |
0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0297 |
1.3758 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0303 |
1.3764 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0324 |
1.3785 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0377 |
1.3838 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1