-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-30 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.6491 |
0.6491 |
0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.6433 |
0.6433 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.6492 |
0.6492 |
-2.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.6756 |
0.6756 |
0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.6699 |
0.6699 |
-1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.6768 |
0.6768 |
0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.6720 |
0.6720 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.6728 |
0.6728 |
1.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.6648 |
0.6648 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.6664 |
0.6664 |
1.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.6565 |
0.6565 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.6605 |
0.6605 |
1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
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