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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-02 |
1.4347 |
1.4347 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.4301 |
1.4301 |
1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.4160 |
1.4160 |
1.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.3994 |
1.3994 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.3974 |
1.3974 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.3967 |
1.3967 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.3890 |
1.3890 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.3886 |
1.3886 |
0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.3826 |
1.3826 |
-1.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.4083 |
1.4083 |
0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.4009 |
1.4009 |
1.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.3982 |
1.3982 |
1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.3838 |
1.3838 |
0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
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