-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
0.9593 |
1.6358 |
-1.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9740 |
1.6505 |
1.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9625 |
1.6390 |
-2.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9851 |
1.6616 |
2.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9637 |
1.6402 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9639 |
1.6404 |
1.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9525 |
1.6290 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9543 |
1.6308 |
-0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9629 |
1.6394 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9701 |
1.6466 |
2.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9464 |
1.6229 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9465 |
1.6230 |
1.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.9295 |
1.6060 |
-1.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9446 |
1.6211 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9418 |
1.6183 |
-0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9495 |
1.6260 |
-1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9669 |
1.6434 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9710 |
1.6475 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9707 |
1.6472 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9716 |
1.6481 |
1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1