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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 |
1.0668 |
1.1658 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
1.0677 |
1.1667 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
1.0686 |
1.1676 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
1.0682 |
1.1672 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
1.0687 |
1.1677 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
1.0683 |
1.1673 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.0678 |
1.1668 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.0672 |
1.1662 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.0666 |
1.1656 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.0664 |
1.1654 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0660 |
1.1650 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0656 |
1.1646 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0652 |
1.1642 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0651 |
1.1641 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0644 |
1.1634 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0632 |
1.1622 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0630 |
1.1620 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0632 |
1.1622 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0631 |
1.1621 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0630 |
1.1620 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
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