-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.8215 |
0.8215 |
1.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.8118 |
0.8118 |
0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.8216 |
0.8216 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.8203 |
0.8203 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8179 |
0.8179 |
0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.8114 |
0.8114 |
1.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8043 |
0.8043 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8023 |
0.8023 |
1.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7906 |
0.7906 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.7902 |
0.7902 |
-1.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
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