-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-08 |
0.6069 |
0.6069 |
-2.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.6208 |
0.6208 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.6239 |
0.6239 |
-1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.6347 |
0.6347 |
-1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.6441 |
0.6441 |
2.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.6267 |
0.6267 |
-1.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.6378 |
0.6378 |
1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.6265 |
0.6265 |
-1.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.6357 |
0.6357 |
-2.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.6494 |
0.6494 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.6485 |
0.6485 |
-1.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.6609 |
0.6609 |
-1.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.6720 |
0.6720 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.6720 |
0.6720 |
0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.6691 |
0.6691 |
-1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.6761 |
0.6761 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
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