-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.67% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.7598 |
0.7598 |
2.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7446 |
0.7446 |
-1.33% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.7546 |
0.7546 |
0.31% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.83% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.93% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.7657 |
0.7657 |
-1.95% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.7809 |
0.7809 |
0.40% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.7779 |
0.7779 |
0.96% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.7705 |
0.7705 |
-1.65% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.7834 |
0.7834 |
1.63% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.87% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.7776 |
0.7776 |
-2.20% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.7951 |
0.7951 |
0.47% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.86% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.76% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8044 |
0.8044 |
1.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.7959 |
0.7959 |
0.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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