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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
0.9843 |
0.9843 |
0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.9866 |
0.9866 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9853 |
0.9853 |
-1.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9991 |
0.9991 |
0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0134 |
1.0134 |
0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0089 |
1.0089 |
-2.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0346 |
1.0346 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0327 |
1.0327 |
-1.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0458 |
1.0458 |
0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0423 |
1.0423 |
-1.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0566 |
1.0566 |
1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0389 |
1.0389 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0331 |
1.0331 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
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