-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 |
0.8589 |
0.8589 |
-1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8689 |
0.8689 |
-1.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.8855 |
0.8855 |
0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8808 |
0.8808 |
1.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8691 |
0.8691 |
-1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8781 |
0.8781 |
1.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8625 |
0.8625 |
-1.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8803 |
0.8803 |
-1.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8928 |
0.8928 |
0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8876 |
0.8876 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.8858 |
0.8858 |
0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.8786 |
0.8786 |
-1.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.8951 |
0.8951 |
1.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8842 |
0.8842 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.8835 |
0.8835 |
-2.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9103 |
0.9103 |
-1.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
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