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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    557,146,730.99
    361,190,729.01
    -472,990,573.22
    -465,261,077.62
    1.利息收入
    1,798,331.66
    1,677,843.40
    1,171,853.50
    155,927.27
    其中：存款利息收入
    1,798,331.66
    1,677,843.40
    1,171,853.50
    155,927.27
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    64,508,665.45
    15,784,461.36
    -181,653,347.23
    -159,167,895.12
    基中：股票投资收益
    59,371,247.68
    13,240,610.25
    -187,347,548.60
    -162,565,056.50
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    5,137,417.77
    2,543,851.11
    5,694,201.37
    3,397,161.38
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    489,340,199.68
    340,065,349.58
    -301,968,957.03
    -311,761,591.02
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    787,687.41
    3,519,005.15
    8,643,833.78
    4,918,206.22
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    711,846.79
    144,069.52
    816,043.76
    594,275.03
    减：二、费用
    29,810,782.77
    13,390,228.31
    30,358,866.54
    16,493,658.88
    1.管理人报酬
    24,370,137.81
    10,963,504.08
    24,963,202.99
    13,577,466.15
    2.托管费
    4,738,637.85
    2,131,792.46
    4,853,956.19
    2,640,062.90
    3.销售服务费
    323,352.95
    25,430.09
    10,543.55
    366.12
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    378,654.16
    269,501.68
    531,163.81
    275,763.71
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    527,335,948.22
    347,800,500.70
    -503,349,439.76
    -481,754,736.50
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    527,335,948.22
    347,800,500.70
    -503,349,439.76
    -481,754,736.50

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