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- (单位:元)
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
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一、收入: |
-38,211,575.26 |
-12,278,747.70 |
-30,819,957.41 |
1.利息收入 |
25,863.19 |
13,007.04 |
130,841.58 |
其中:存款利息收入 |
25,863.19 |
13,007.04 |
130,841.58 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43,984,538.18 |
-17,411,971.39 |
-26,314,402.12 |
基中:股票投资收益 |
-44,464,417.38 |
-17,799,270.91 |
-26,555,711.29 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
91,210.25 |
73,254.96 |
15,246.04 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
388,668.95 |
314,044.56 |
226,063.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5,747,099.73 |
5,120,216.65 |
-5,309,125.60 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
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672,728.73 |
减:二、费用 |
1,688,304.13 |
1,083,147.13 |
1,793,862.53 |
1.管理人报酬 |
1,352,859.40 |
859,445.26 |
1,439,689.52 |
2.托管费 |
192,204.40 |
114,592.69 |
191,958.61 |
3.销售服务费 |
31,648.81 |
18,935.69 |
38,940.78 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
111,591.52 |
90,173.49 |
123,273.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39,899,879.39 |
-13,361,894.83 |
-32,613,819.94 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39,899,879.39 |
-13,361,894.83 |
-32,613,819.94 |
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